SCPI SpecialiseeCapital variableSCPI ouverte à la souscription

SCPI FONCIA-CAP-HEBERGIMMO

DVM 2017
4.98%

Données financières

Prix de souscription
265.00 €
Prix de cession
242.21 €
Dividendes - 2017
12.48 €
Distribution - 2017
4.98%
Date de création
2013
Immeubles - 2017
13
Capitalisation - 2017
48.1 M€
Reconstitution - 2017
265.05 €
Souscription VS Reco 2017
- 0.02% - Décote
Courant - 2017
13.65 €
Dividende 2017 / Courant 2017
91.43%
- 2017
1.62 € - 12.98%
- 2017
0.54 € - 4.32%
- 2017
100.00%
Collecte - 2017
26.7 M€

Description & Stratégie de la SCPI

La SCPI Foncia Cap’Hebergimmo (Anciennement Cap’immo) a été créée en juillet 2013, et vise à investir dans des secteurs comme l’hotellerie, les résidences étudiantes, les résidence pour personnes agées ou les espaces de séminaires. Outre l'aspect diversifiant de ce marché, l'hôtellerie permet également de s'adosser à des baux longs et assure donc une pérennité de l'activité locative.

La capitalisation a connu une augmentation significative depuis fin 2016 passant de 19 M€ à 57 M€ au 2ème trimestre 2018 permettant à Foncia Cap'Hebergimmo de renforcer son patrimoine dans 13 actifs hoteliers loués à 100%.

Dans ces conditions dilutives, Foncia Cap'Hebergimmo réussit à augmenter sa distribution à 12,48 €/part et a doter ces réserves grace à un résultat courant de 13,65 €/part. Après avoir revalorisé le prix de souscription de 4% en 2017, Foncia Pierre Gestion décide d'augmenter à nouveau le prix de souscription de 1,92% à 265€, proche de sa valeur de reconstitution

Souscription

Etat
SCPI ouverte à la souscription
Nombre de parts - 2017
185 068
Nombre associés - 2017
948
Minimum de souscription
2 500 €
Frais de souscription
8.60 %
Démembrement
Assurance Vie

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Répartition géographique 2017

Répartition sectorielle 2017

Analyse de la valeur de FONCIA-CAP-HEBERGIMMO

2008200920102011201220132014201520162017
Valeur de reconstitution-----250.06€265.74€264.36€267.62€265.05€
Prix acquéreur *-----246.18€250.00€250.00€250.00€250.47€
Décôte / Surcôte------1.55%-5.92%-5.43%-6.58%-5.50%
Variation du prix **------+1.55%0.00%0.00%+0.19%

Analyse du revenu de FONCIA-CAP-HEBERGIMMO

2008200920102011201220132014201520162017
Résultat courant-----4.30€12.84€12.10€12.91€13.65€
Dividende versé-----2.70€12.51€12.00€12.00€12.48€
Variation du dividende------+363.33%-4.08%0.00%+4.00%
Dividende / courant-----62.79%97.43%99.17%92.95%91.43%
RAN / dividende-----30.37%0.48%0.67%7.67%12.98%
PGR / Dividende-----0.00%0.00%0.00%1.67%4.32%
TOF------100.00%100.00%100.00%100.00%
Taux de distribution ***-----1.10%5.00%4.80%4.80%4.98%

(*) Prix moyen annuel à partir de 2012, prix au 31/12 les années précédentes.

(**) A compter du 1er juillet 2012, le ''Rendement'' est remplacé par le ''Taux de Distribution sur Valeur de Marché (DVM)'' qui est la division (i) du dividende brut avant prélèvement libératoire versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) (ii) par le prix de part acquéreur moyen de l’année n. Pour 2011 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : dividende brut avant prélèvement libératoire de l'année n divisé par le prix acquéreur au 31/12 de l'année n-1.

(***) A compter du 1er juillet 2012, la variation du prix de part est remplacée par la variation du prix moyen de part et se détermine par la division (i) de l’écart entre le prix acquéreur moyen de l’année n et le prix acquéreur moyen de l’année n-1 (ii) par le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1. Pour 2011 et les années précédentes, les données présentées sont calculées comme suit : division (i) de l’écart entre le prix acquéreur au 31/12 de l’année n et le prix acquéreur au 31/12 de l'année n-1 (ii) par le prix de part acquéreur au 31/12 de l’année n-1.